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中金纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告-基金

     基金当服侍员:中金基金行政机关利害关系有限公司
基金托管人:奇纳河建设开账户利害关系利害关系有限公司
要紧立刻的
1、纯金罪纽带预约免费入场券使就职基金(以下略语“本基金”)的募集敷于2014年8月19日经奇纳河预约免费入场券监督行政机关政务会(以下略语“奇纳河证监会”)证监批准[2014]869号文对齐。奇纳河证监会对本基金的对齐没什么标示其对本基金的涵义和进项做出实在性断定或誓言,这也标示使就职基金不理睬风险。。奇纳河证监会未对使就职作出实在性断定或誓言。。
2、左右基金是盟约的。、敞开式、纽带型预约免费入场券使就职基金。
3、基金管理人为中金基金行政机关利害关系有限公司(以下略语:中金基金行政机关利害关系有限公司),基金托管人是奇纳河建设开账户利害关系利害关系有限公司(以下略语奇纳河建设开账户利害关系利害关系有限公司)、“建行”),基金阄吊销是公司。。
4、本基金自2014年9月29日起至2014年10月29日经过各推销机构公共的欺骗。
5、本基金的发行对象是可使就职的个体使就职者。、机构使就职者和合格境外机构使就职者也法规或奇纳河证监会容许购置物预约免费入场券使就职基金的及其他使就职人。
6、本基金的推销机构包含本公司直销还击和奇纳河建设开账户利害关系利害关系有限公司也及其他推销规划,精细的情况请参阅本公报的主题比。。
7、推销时代,除本圆形的所列推销机构外。,诸如,增强及其他推销规划。,公司将即时发布。。请理睬咱们公司及其在西南的推销办事处的公报。,或致电本公司客户服侍用电话与交谈求教于。
8、使就职者经过公司直销还击认捐。,一点钟基金存款的最低限度要点为人民币50元。,000元(含订阅费),最低限度认捐额为人民币10元。,000元(含订阅费)。认捐本基金及其他推销规划,多于对方的一次击球基金存款最早认捐最低限度要点为人民币1000元(含订阅费),添加物认捐的最低限度要点为单笔人民币500元(含认捐费);买到推销办事处对最低限度订购限额都有及其他索取。,买到推销规划的事情分类葡萄汁基本的。。
9、使就职者相信购置物这只基金。,咱们不可避免的开立公司的基金说话。。法度、法规另有规则的除外,使就职者仅有的在我公司恢复和运用一点钟基金存款。;不得不正当的的运用及其他存款或资产用于认捐。,两者都不容许不正当的的融资或扶助另一边订阅。
10、基金推销机构D受权认捐敷,独一无二的推销代劳的代表才收到订阅敷。,认捐书的鸣谢该当以鸣谢书为依照。。筹资期,使就职者可以订阅很多次。,受权的认捐敷不得取消。。
11、本公报仅阐明使担忧的事项和条例。。使就职者远超越过早地思索一件事的基金的精细的情况。,请在2014年9月24日的《预约免费入场券时报》上精细的读书。、《奇纳河预约免费入场券报》和《上海预约免费入场券报》的《纯金罪纽带预约免费入场券使就职基金征募阐明书》。
12、本基金的招股阐明书及公报将见报在咱们的网页上。。使就职人亦可经过本公司网站下载基金事情敷表格并理解本基金阄欺骗的相互关系设计办法。
13、使就职人可拨打本公司举国一致服侍热射线400-868-1166(免长途话费)或各推销机构客户服侍用电话与交谈理解相互关系开户、订阅事项。
14、募集时代募集的资产存入特意存款,筹款端前,不理睬人可以运用它。。收集时代内使退役认捐的利钱,利钱是以吊销机构的记载为根底的。。
15、公司可以弥撒书的章节整洁的筹资设计。
16、风险立刻的
基金使就职预约免费入场券集市。,利率期货将因股买卖动摇而动摇。,使就职者在基金阄的根底上消受基金的进项。,同时承当通信的的使就职风险。。该基金的风险包含但不限于:集市风险、信贷风险、流质风险、行政机关风险、容易搬运和技术风险、合规性风险、基金特效的风险、及其他风险等。。左右基金是一点钟纽带基金。,其俗歌破旧的风险程度和过早地思索一件事进项率均少于,但高于货币集市基金。,属于中、低风险和收益程度的使就职种类。使就职基金前使就职者,请殷勤的读书本公司的招股阐明书和物门侧使发誓。,片面理解风险进项特点和合意的人特点,基金使就职涵义的孤独断定,并满足思索单一的的风险耐力。,集市感性断定,当心使就职决策。
基金阄分为A股、C两类,内侧,A类基金阄收集认捐/购置物费。,C类基金股不收集认捐/购置物费。,但要提到推销服侍费。;A、C两类基金阄授予不一样的付赎金救人责骂。
使就职是有风险的,使就职者在认捐阐明书时应殷勤的读书招股阐明书。。
基金管理人提示使就职者在基金I的买方自傲基本的,使就职者作出使就职决策后,基金运营与利率期货种类诱惑的使就职风险,使就职者对自己本着良心的。。
基金管理人行政机关的及其他基金的业绩不使安定。基金的过来表示没什么代表其逼近表示。。
基金管理人按契约履行契约。、善意、世故的、刻苦地行政机关和应用基金资产。,但它不克不及誓言基础获益。,它两者都不克不及誓言最低限度收益。。
17、公司对此公报有终极解说权。。
一、股发行的基本情况
(1)基金解释
纯金罪纽带预约免费入场券使就职基金
(二)基金缩写和密码
基金缩写:纯金罪
基金密码:纯金罪A类:000801
纯金罪C类:000802
(三)基金典型
纽带型
(四)运转办法
和约公共的使格式化
(五)基金原稿结束工夫
非整套性
(六)基金阄的初始教派
基金阄的初始面值为人民币元。
(七)推销目的
个体使就职者可在预约免费入场券使就职基金中使就职、机构使就职者和合格境外机构使就职者也法规或奇纳河证监会容许购置物预约免费入场券使就职基金的及其他使就职人。
(八)推销规划
1、直销机构
该基金的直销机构是中金公司的直销还击。。
公司直销机构的状态和连接点精细的情况。
2、及其他推销规划
奇纳河建设开账户利害关系利害关系有限公司、奇纳河国际银行家的职业利害关系有限公司。
推销办事处的具体状态和连接点精细的情况辩解。。
(九)基金阄欺骗的时间和文娱的失灵
本基金的阄欺骗工夫自2014年9月29日起至2014年10月29日止。
基金管理人可弥撒书的章节延年益寿推销工夫,但最俗歌限不超越发行日期3个月。。基金管理人也可以在认捐和集市协作的根底上尽早出售。。
基金募集期服满或提早端。,基金契合F失灵的法定环境,基金当服侍员将采取法定验资机构,自收到验资说话之日起10天内,传导奇纳河证监会立案的基金审核。奇纳河证监会收到上述的记载垫后,将承认写成文字的鸣谢。。自证监会写成文字的鸣谢过后,基金和约已进入。
是否收款结束日期服满,基金不契合基金立案索取。,基金管理人将承当如此发生的罪和费。,并将所募集的资产加计开账户声像同步存款利钱在募集期原稿结束工夫服满后30一半天缓和给基金认捐人。
二、认捐办法及相互关系规则
(1)订阅铅字
基金认捐认捐要点。。
(二)认捐价钱
人民币元
(三)认捐本钱
基金以认捐本钱为根底。、申购费、不一样的付赎金救人办法,将基金阄掉进不一样的类别。,并扩大通信的的责骂程度。。
甲类基金阄是指前端认捐/购置物的费。,在付赎金救人时着陆掌握原稿结束工夫收集付赎金救人费的基金阄;C类基金阄指的是THI资产的推销服侍费。,但不收集订阅费。,在付赎金救人时着陆掌握原稿结束工夫收集付赎金救人费的基金阄。
A类基金阄和C类基金阄的认捐责骂为A:
A类基金阄C类基金阄
认捐要点(m)认捐责骂0%
M<100万
决不100万<200万 0.40%
决不200万<500万 0.20%
m超越500万1000元/笔。
在募集时代,使就职者认捐了很多次。,订阅费着陆各自的向前推费区别计算。。
基金的认捐费由使就职者承当。,不包含基金资产,首要用于基金营销。、推销、吊销时代费等。。
收集时代内使退役认捐的利钱,特例以吊销机构立案为依照。。
(四)认捐阄的计算
认捐利害关系的计算保存在D晚年的的2位。,小数是2位过后,四分之一、五、输出。,由颠倒的通向的进项或耽搁应由基金规划承当。。
1、A类基金阄认捐阄计算婴儿食品
(1)以溢价率敷认捐本钱。,婴儿食品是:
净认捐要点=认捐要点/(1 认捐责骂)
订阅费=订阅要点-净认捐要点
认捐阄=(净认捐额 认捐利钱)/INI
(2)订购费授予于通过作弊预先安排好结果的要点,婴儿食品是:
订阅本钱=通过作弊预先安排好结果的要点
净认捐要点=认捐要点-认捐本钱
认捐阄=(净认捐额 认捐利钱)/INI
例1:一位使就职者使就职20万元认捐该基金的A级F,补助金认捐时代发生的利钱为15元,通信的的订阅率是,可供订阅的阄为:
净认捐要点=200,000/(1+)=198,元
订阅费=200,000-198,=1,元
订阅阄=(198),+15)/=198,份
就是,使就职者使就职20万元认捐基金类。,补助金认捐时代发生的利钱为15元,它可以抓住198。,基金在A类基金打中阄。
2、C类基金阄认捐阄的计算婴儿食品
认捐利害关系=(认捐要点 认捐利钱)
例2:使就职者财政资助10万元认捐C基金阄,补助金RaIS时代认捐基金的利钱,通信的的订阅率是0%,可供订阅的阄为:
订阅阄=(100),000+10)/=100,份
就是,使就职者使就职10万元认捐C基金股。,补助金RaIS时代认捐基金的利钱,它可以抓住100。,基金的基金阄。
(五)基金的认捐限度局限
1、使就职者经过公司直销还击认捐。,单一基金存款初始认捐要点为人民币,000元(含订阅费),最低限度认捐额为人民币10元。,000元(含订阅费)。认捐本基金及其他推销规划,最早认捐最低限度要点为人民币1000元(含订阅费),添加物认捐的最低限度要点为单笔人民币500元(含认捐费);买到推销办事处对最低限度订购限额都有及其他索取。,买到推销规划的事情分类葡萄汁基本的。。
2、使就职者认捐前,应按推销规则的办法停止全额结局。。
3、筹资期,使就职者可以订阅很多次。,受权的认捐敷不得取消。。
4、基金推销机构受权认捐敷,独一无二的推销代劳的代表才收到订阅敷。;认捐书的鸣谢应以鸣谢书为依照。。认捐认捐利害关系,使就职者应即时查询并行使其正当的赋予头衔,不然,使就职者形成的耽搁,由使就职者自己承当。。
5、雇用时代,一点钟使就职者的总认捐要点不理睬下限。。
三、吐艳和认捐个体使就职者的顺序
(一)本公司直销还击受权吐艳和认捐个体使就职者的顺序
1、公司直销还击领受个体使就职者存款。
2、开立存款和订阅工夫
基金阄推销日9:30至17:00(坐)、星期天和法定假期堵塞。
3、个体使就职者敷基金市存款的气质
(1)自己使退役度证(含度证)、军官证、发生等硬拷贝。。是否付托另一边同样做,还需预约使服役人使退役度证件最初的、使就职者和非盟签名的公证使发誓最初的;
(2)我命名开账户存款物(存款开账户的解释)、开账户说话解释、开账户存款及硬拷贝;
(3)敞开式基金说话事情的填写和签名敷表;
(4)如必要自由的传真传输市办法还需签署《敞开式基金传真传输付托协议书》(一式两份)。
4、个体使就职者传导认捐敷时须送交填妥的《敞开式基金市类事情敷表》和使就职者自己的使退役证件最初的及经其签名的硬拷贝,是否付托另一边同样做,还需预约使服役人使退役度证件最初的、使就职者和非盟签名的公证使发誓最初的。
注:个体使就职者传导基金认捐事情,使就职者必要殷勤的读书使就职的风险耐力。。
5、认捐基金让
个体使就职者传导认捐前应将足额认捐资产经过开账户转账汇入本公司在奇纳河建设开账户、招商开账户、中国国际信托投资公司开账户开立直销存款:
公司命名的直销存款物列举如下:
(1)奇纳河建设开账户
存款解释:中金基金行政机关利害关系有限公司
存款:11001028100053014774
开户开账户:奇纳河建设开账户现在称Beijing长安子公司
(2)招商开账户
存款解释:中金基金行政机关利害关系有限公司
存款:755921723010110
开户开账户:招商开账户现在称Beijing光芒路子公司
(3)中国国际信托投资公司开账户
存款解释:中金基金行政机关利害关系有限公司
存款:7110210187000011823
开户开账户:中国国际信托投资公司开账户现在称Beijing京都大厦子公司
6、理睬事项
(1)基金阄的发行期端。,以下将被认为使退役订阅。:
1)使就职者难解的资产。,只因为,过期说话移动或落下。;
2)使就职者难解的资产。,但过期认捐顺序或认捐敷不理睬;
3)公司鸣谢的及其他使退役资产或失灵认捐资产。
(2)使就职者在T将来送交存款。,在T 2天内可购得的(包含T 2天),在非白天,推销办事处堵塞。,延迟查核发现。,或经过咱们的客户服侍中心查询。。该公司将向使就职者收回鸣谢。。
(3)送交认捐敷后的使就职者T日,在T 2天内可购得的(包含T 2天),在非白天,推销办事处堵塞。,延迟订阅机构查询订阅鸣谢,或经过咱们的客户服侍中心查询。。
(4)着陆反洗黑钱法规的索取,本公司直销还击不领受使就职者认捐F。
(二)奇纳河建设开账户受权吐艳和认捐个体使就职者的顺序
奇纳河建设开账户在举国买到大行政区。、市政当局、直辖市(港澳台除外)的近14000多个属下命名晶格结点为使就职者传导开户和法院认捐事情。
筹资时代,使就职者可拨打奇纳河建设开账户客户服侍用电话与交谈95533或登录奇纳河建设开账户网站:求教于或理解本基金购置物设计办法。
1、事情处置工夫:基金发行当天9:30至17:00。坐、在假期和法定假期时代,客户端领受通常被领受。,订阅鄙人一点钟推销日停止。;推销日17:00后客户着手进行的认捐敷算进下一欺骗日。
2、开户顺序和所需气质
(1)请事前办好或掌握奇纳河建设开账户理财卡或龙卡通并存入足额开户和认捐资产;
(2)请向广播网送交以下材料。,传导开户审核,恢复中金基金行政机关利害关系有限公司基金存款。;
自己使退役度证最初的(含):居民度证、军官证、兵士卡等。;
我的奇纳河建设开账户的银行家的职业卡或龙卡通。;
(3)最后阶段预约免费入场券市敷书的个体开立/吊销。
(3)可以同时订阅一点钟存款。,必要最后阶段并送交预约免费入场券购置物(基金认捐)。
3、认捐顺序和所需气质
(1)自己使退役度证件最初的。;
(2)填妥的“预约免费入场券买进(基金认捐/申购)付托单”。
4、理睬事项
(1)需要个体使就职者到奇纳河的命名晶格结点;
(2)精细的顺序,请求教于联属晶格结点或致电奇纳河建设开账户。
(三)个体使就职者在及其他推销规划开立基金存款及认捐审核以各推销机构的规则为准。
四、机构使就职者开户与认捐顺序
(1)机构使就职者吐艳认捐顺序
1、公司直销抛弃的开立和认捐敷。
2、开立存款和订阅工夫
基金阄推销日9:30至17:00(坐)、星期天和法定假期堵塞。
3、机构使就职者敷基金市的气质:
(1)营业执照最初的和工厂硬拷贝;着手作团体、社会群体或及其他规划预约民政部门或掌管部门发出的对齐吊销使发誓最初的及覆盖单位标志的硬拷贝;
(2)职业规划密码的原始密码和T的硬拷贝;原税务吊销证硬拷贝和标志;
(3)敞开式基金存款事情(机构)填写端敷表,并盖印,盖印团体代表。;
(4)命名开账户存款物(存款开账户解释)、开账户说话解释、开账户说话硬拷贝及开账户存款的使发誓使发誓/硬拷贝;
(5)保存印鉴卡三个一组。;
(6)基金事情的代替物,由;
(7)人的使退役度证件最初的和硬拷贝;
(8)法定代理人的使退役度证件硬拷贝;;
(9)如必要自由的传真传输市办法还需签署《敞开式基金传真传输付托协议书》(一式两份)。
4、机构使就职者敷认捐时,该当送交COM。,并保存预留的经商登载。,同时预约经办人使退役度证件最初的及经其签名硬拷贝。
注:机构使就职者应对基金认捐事情,使就职者必要殷勤的读书使就职的风险耐力。。
5、认捐基金让
机构使就职者传导认捐前应将足额认捐资产经过开账户转账汇入本公司到处奇纳河建设开账户、招商开账户、中国国际信托投资公司开账户开立直销存款:
公司命名的直销存款物列举如下:
(1)奇纳河建设开账户
存款解释:中金基金行政机关利害关系有限公司
账号:11001028100053014774
开户开账户:奇纳河建设开账户现在称Beijing长安子公司
(2)招商开账户
存款解释:中金基金行政机关利害关系有限公司
存款:755921723010110
开户开账户:招商开账户现在称Beijing光芒路子公司
(3)中国国际信托投资公司开账户
存款解释:中金基金行政机关利害关系有限公司
存款:7110210187000011823
开户开账户:中国国际信托投资公司开账户现在称Beijing京都大厦子公司
(二)奇纳河建设开账户受权开户审核
奇纳河建设开账户在举国买到大行政区。、市政当局、直辖市(港澳台除外)的近14000多个属下命名晶格结点为使就职者传导开户和法院认捐事情。
筹资时代,使就职者可拨打奇纳河建设开账户客户服侍用电话与交谈95533或登录奇纳河建设开账户网站:求教于或理解本基金购置物设计办法。
1、事情处置工夫:该基金的推销日是9点30分到17点。:00。坐、法定假期和法定假期不营业。。
2、开户和认捐做事方法
(1)请事前办好或已有奇纳河建设开账户的机构活期存款存款并存入足额开户和认捐资产。
(2)向准许人送交随球材料,传导开户审核,中金基金行政机关公司开立基金存款:
该机构往还存款的登载和登载。、营业执照、营业执照和硬拷贝。、一群举枪证硬拷贝及硬拷贝、规划机构密码证及硬拷贝。在树上作记号指路单元是一点钟下分支的指令。,团体开立说话的写成文字的使发誓该当是:;
预约免费入场券事情代替物;
三。使退役度使发誓书及获准许人士影印本。、印鉴;
(4)最后阶段预约免费入场券拆开/取消敷,并盖印标志和法定代理人。。
(3)可以同时订阅一点钟存款。,请填写并送交预约免费入场券购置物(基金认捐)。
3、认捐顺序和所需气质
(1)被准许人的原始度。;
(2)填妥的“预约免费入场券买进(基金认捐/申购)付托单”。
4、理睬事项
(1)机构使就职者应进入Orgi的簿记员还击。;
(2)精细的顺序,请求教于联属晶格结点或致电奇纳河建设开账户。
(三)机构使就职者在及其他推销规划开立基金存款及认捐审核以各推销机构的规则为准。
五、清算与交付
筹款端前,使就职者的认捐仅有的存入一点钟特别存款。,不理睬人可以运用它。。使退役认捐时代发生的开账户存款利钱,基金认捐后,将基金阄替换为使就职者存款,特例以吊销机构立案为依照。。
基金合法权利的吊销由税务机关最后阶段。。
六、基金和约的鸣谢与失灵
1、募集资产结束日期服满。,或基金当服侍员决议提早端募集的,具有随球环境,基金当服侍员该当传导验资审核。:
(1)募集资产完全的不得少于200毫,筹资要点实足2亿元人民币。;
(2)基金阄持某个人数实足200人。。
2、基金当服侍员该当运用法定验资机构,自收到验资说话之日起10天内,向奇纳河证监会送交验资说话,立案顺序基金。
3、自奇纳河证监会写成文字的鸣谢之日起,基金立案审核的最后阶段,基金和约失灵。基金当服侍员将在收到奇纳河证监会写成文字的鸣谢使发誓的次日对基金和约失灵设计办法承认公报。
4、募集资产结束日期服满。,不契合基金立案索取的,基金未能筹集资产。,基金当服侍员该当承当以下契约:
(1)收集募集资产所发生的罪和费;;
(2)在募集资产结束日期服满。后30一半天缓和使就职人已交纳的现款,完全同样的时间开账户存款利钱。;
(3)筹资错过,基金当服侍员、基金托管人和推销机构不得索取报答。。基金当服侍员、基金托管人和推销机构为筹措资产结局的每件事物费。
5、与筹款作战使担忧的费,包含物门侧费、簿记员费、专门律师费及及其他费,不得入会基金收入。。
七、股发行的烦恼的人和中间人
(1)基金管理人
解释:中金基金行政机关利害关系有限公司
住址:现在称Beijing市朝阳区立国门外林荫大道1号国贸办公楼2座26层05室
工厂地址:西溪清平桥街18号富农国际宾馆17层
法定代理人:林盛康
言之有理工夫:2014年2月10日
准许恢复机构:奇纳河证监会
准许恢复号:证监会号码牌号码〔2014〕97
规划使格式化:有限责任公司
对齐资本:1亿元人民币。
存续时代:继续经纪
连接点人:赵晓肖
连接点用电话与交谈:010-63211122
(二)基金托管人
解释:奇纳河建设开账户利害关系利害关系有限公司
住址:现在称Beijing西城区银行家的职业街25号
工厂地址:现在称Beijing西城区中心的1号楼1号
法定代理人:王鸿张
言之有理工夫:2004年09月17日
规划使格式化:利害关系利害关系有限公司
对齐资本:二千,最后生死恋,一万,九千,七千零七
存续时代:继续经纪
资格使发誓和基金托管数:〔1998〕奇纳河预约免费入场券监督行政机关政务会12
连接点人:田青
连接点用电话与交谈:010-67595096
(三)推销规划
1、直销机构
奇纳河黄金基金行政机关利害关系有限公司直销还击
住址:现在称Beijing市朝阳区立国门外林荫大道1号国贸办公楼2座26层05室
工厂地址:西溪清平桥街18号富农国际宾馆17层
用电话与交谈:010-63211122
传真传输:010-66159121
连接点人:赵晓肖
客户服侍用电话与交谈:400-868-1166
公司网站:
推销整套,客户可以经过本公司客户服侍中心用电话与交谈400-868-1166(免长途话费)停止募集相互关系设计办法的打探、敞开式基金的使就职求教于和赞扬。。
2、及其他推销规划
(1)奇纳河建设开账户利害关系利害关系有限公司
对齐地址:现在称Beijing西城区银行家的职业街25号
工厂地址:现在称Beijing西城区中心的1号楼1号
法定代理人:王鸿张
用电话与交谈:010-66275654
传真传输:010-66275654
连接点人:王琳
客服用电话与交谈:95533
网址:
(2)奇纳河国际银行家的职业公司
对齐地址:在2国贸大厦的27层和28层
工厂地址:在2国贸大厦的27层和28层
法定代理人:金立群
用电话与交谈:010-65051166
传真传输:010-65058065
连接点人:蔡宇洲
网址:
(四)利害关系吊销
解释:中金基金行政机关利害关系有限公司
住址:现在称Beijing市朝阳区立国门外林荫大道1号国贸办公楼2座26层05室
工厂地址:西溪清平桥街18号富农国际宾馆17层
法定代理人:钱汝象
用电话与交谈:010-63211122
传真传输:010-66155573
连接点人:白娜
(五)号法度反对的理由的法度公司。
解释:现在称Beijing海问法度公司
住址:朝阳区市第三环路东5号财神银行家的职业中心20层
工厂地址:朝阳区市第三环路东5号财神银行家的职业中心20层
本着良心的人:张继平
用电话与交谈:010-8560 6888
传真传输:010-8560 6999
连接点人:魏双
掌管专门律师:吴冬、魏双
(六)审计基金收入的簿记员师事务所
解释:毕马威华振簿记员师事务所(特别普通阻碍职业)
住址:西南京长安街东1东楼2栋8栋工厂楼
工厂地址:西南京长安街东1东楼2栋8栋工厂楼
担当管理人事务阻碍人:姚剑华
用电话与交谈:010-8508 7916
传真传输:010-8518 5111
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2014年9月24日

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